Forex trading percentual de lucro

86 por cento dos comerciantes de Forex esperam fazer um lucro, apenas 30 por cento.

Mesmo antes de o Banco Nacional suíço lembrar a todos o quanto o mercado forex pode ser difícil, os comerciantes tinham uma visão bastante irrealista de suas chances no que é essencialmente um jogo de soma zero: 86% dos comerciantes de divisas de varejo esperam lucrar mesmo que apenas 30 % realmente faz isso, e é principalmente os comerciantes menores que perdem.

Comerciantes de Forex: o tamanho médio do comércio cambial de varejo vem caindo.

Uma apresentação do diretor-gerente do CitiFX, Bapi Maitra, no mercado cambial de varejo, descobriu que os volumes cresceram constantemente. Atualmente, existem quatro milhões de comerciantes estrangeiros de varejo em todo o mundo com 1,4 milhões na Europa e 1,6 milhões na Ásia (apenas 150 mil nos EUA). Os comerciantes de forex de varejo, tipicamente homens em seus meados dos anos 30, dizem principalmente que estão no Forex, porque tem a chance de superar outras classes de ativos, independentemente da forma como o mercado se dirige e porque é "estimulante intelectualmente", mas a alavancagem e Os requisitos mínimos de capital inicial são claramente também grandes fatores. Você pode obter uma alavancagem de 50: 1 nos EUA, 200: 1 na Europa e até 1000: 1 em alguns locais com depósitos iniciais tão baixos quanto $ 50. O CitiFX mostra o quão distante as ações médias por comércio caíram nos EUA, e mesmo que isso seja apenas um fragmento do mundo global do comércio on-line, a tendência parece se manter em outras regiões, bem como os comerciantes de pequenas praças esperam atingi-lo.

"Rentabilidade desviada pelas micro contas"

"A rentabilidade é inclinada para baixo pelas muitas micro contas da empresa. Essas micro contas, que podem ser abertas por apenas US $ 50, são menos rentáveis ​​do que as contas de tamanho médio, porque os comerciantes tomam suas contas menos a sério e tendem a "ir para a lua", disse Drew Niv, CEO da não-atualmente - FXCM comercializando em 2011, relatórios do CitiFX.

As contas de corretagem de mais de US $ 10.000 possuem mais do dobro da taxa de rentabilidade das contas menores, em parte porque as contas rentáveis ​​são mais propensas a cruzar a marca de US $ 10.000 em primeiro lugar, mas também porque os comerciantes com mais capital podem suportar perdas maiores de curto prazo.

Também não é apenas o FXCM, um relatório da InteractiveBrokers se gabou de ter a maior taxa de contas rentáveis ​​na indústria no 3T14: 46,9%. Seus números foram um pouco melhores do que as estimativas do CitiFX, mas de qualquer maneira é claro que a maioria dos comerciantes de varejo de Forex seria melhor fazer outra coisa, mesmo quando não há grandes choques que eliminam as pessoas.

Como Josh Brown, Jason Zweig e outros observadores inteligentes apontam # 8211; talvez os investidores de detalhes simplesmente digam não às negociações da FX.

Quantas percentagens de comerciantes ganham lucro?

A questão de quantos comerciantes obter um lucro com negociação Forex é frequentemente discutida entre os comerciantes FX ou nos fóruns de discussão Forex. Nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão de que apenas 10-20% de todos os comerciantes de FX conseguem obter lucro.

Análise: Lucro no Forex Trading.

Para a nossa análise, selecionamos aleatoriamente 50 comerciantes de FX da eToro cujos dados obtivemos do eToro Open Book. O & # 8220; Open Book & # 8221; é exatamente o que é dito, uma carteira de negociação aberta. Você pode ver lá em tempo real, que comerciante acabou de comprar ou vender um par de moedas e quanto ganhou lucros (as perdas não são exibidas no livro aberto eToro). Além disso, você pode ver para cada comerciante suas estatísticas de negócios. Então, você pode ver em que porcentagem de negócios ele ganhou lucro e como sua declaração de renda pessoal procura nos últimos 30 dias. O resultado é problemático: apenas 8 dos 50 comerciantes conseguiram obter lucro:

Cerca de um terço dos comerciantes conseguiu uma perda total ou perto de uma perda total (90% ou mais perdidos).

Os principais valores estatísticos da nossa análise são:

8 dos 50 comerciantes (16%) obtiveram lucro A perda média foi de -48,5%, a média foi de -54,7%. Em média, 56,5% dos negócios foram concluídos com lucro.

O último ponto é surpreendente # 8211; embora cinco dos seis comerciantes de Forex tenham feito uma perda, mais da metade dos negócios foram fechados com lucro.

Se compararmos o lucro por comerciante e a porcentagem de negócios com lucro, obtemos a seguinte imagem:

Uma tendência clara não pode ser derivada. Presumivelmente, a porcentagem de negócios bem sucedidos não é um critério confiável para avaliar se um comerciante obteve lucro global.

Conclusões Análise Forex Trader Winnings.

Nossa análise confirma o que todo comerciante já deve saber: o comércio de Forex é muito arriscado, e a maioria dos comerciantes perde dinheiro online. Portanto, é extremamente importante manter um bom gerenciamento de risco Forex. Isso significa que apenas uma pequena proporção do dinheiro que você tem disponível deve ser arriscada em um comércio específico. O risco de uma perda total pode ser reduzido consideravelmente usando esta estratégia. E que a grande maioria dos comerciantes perder dinheiro é clara. Muitos pequenos comerciantes competem contra os poucos profissionais. Esses profissionais podem fazer um lucro # 8211; à custa de muitos pequenos comerciantes. E não se esqueça de que os corretores da FX ganham dinheiro com cada comércio ganhando o spread. Portanto, não é surpreendente que não seja 50%, mas apenas cerca de 10 a 20 por cento de todos os comerciantes de FX ganham lucro.

Em segundo lugar, mesmo aqueles 10 comerciantes que sofreram uma perda de 100%, em média, completaram 48% dos negócios com lucro. Isso mostra que eles estavam negociando com bastante sucesso por um tempo, e depois perderam todo seu dinheiro com alguns negócios completamente falhados. Assim, enquanto o seu lucro era muitas vezes apenas alguns por cento, suas perdas eram de até 100%: alcançar pequenos lucros e fazer grandes perdas é uma estratégia de negociação muito ruim. Portanto, é extremamente importante saber quando fechar uma posição antes de entrar nessa posição, e depois manter essa decisão. Isso significa na prática que você deve imediatamente colocar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Isso ajudará a reduzir as perdas para um nível tolerável.

Como uma terceira consequência, a análise mostra que muitos comerciantes parecem não ter a experiência necessária. Recomendamos a todos os comerciantes da FX que ganhem primeira experiência sem arriscar dinheiro real ao negociar com uma conta demo gratuita. Um corretor FX com uma conta de teste ilimitada é eToro:

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Don & # 8217; t Medir seus lucros em porcentagens ou Pips.

O artigo de hoje é muito importante; É um artigo muito diferente de qualquer coisa que escrevi e de qualquer coisa que você provavelmente tenha lido. Devido à natureza polêmica dos conceitos discutidos na lição de hoje, preciso que você fique comigo até o final ...

Antes de entrar no artigo de hoje, vamos discutir o ângulo. Este artigo destina-se a comerciantes de curto prazo que, em geral, apenas levam 1-3 posições por vez. Assim, não se aplica a carteiras de estoque diversificadas ou fundos de hedge com muitos ativos diferentes sob gerenciamento por longos períodos de tempo.

Nem todos concordarão com os conceitos que discutirei neste artigo, mas é assim que acompanho o desempenho comercial e quantos outros comerciantes de varejo e propícios bem sucedidos acompanham seu desempenho. Isto é o que eu faço e é o que eu sugiro ...

A maioria dos fóruns e blogs discute a porcentagem e os retornos de pip nas contas dos comerciantes. No entanto, na realidade, medir os retornos em porcentagens ou pips não é a maneira mais eficaz de rastrear seu desempenho comercial. Todo comerciante é diferente, e todo comerciante traz consigo um conjunto diferente de variáveis ​​mentais e fundos para trocar. Como este é o caso, você deve rastrear seu desempenho em termos de dólares arriscados vs. dólares ganhos (recompensa de risco), que podem ser refletidos no número "R", em vez de porcentagens ou pips. Agora, vamos discutir o desempenho da negociação da medida WHY em termos de dólar arriscado vs. dólares obtidos, ou R, é a melhor maneira de rastrear seus retornos no mercado Forex.

"R", como eu o defino, é um valor que reflete o fator de lucro de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex de risco fixo. Agora, para aqueles de vocês que não sabem o que é "fator de lucro", é simplesmente um valor que reflete o lucro de ganhar negócios dividido pelas perdas de negociações perdidas. Por exemplo, se você ganhou US $ 100.000 em um ano de negociação, mas perdeu US $ 50.000, seu fator de lucro ou "R" seria 2 ou simplesmente "2R". (100,000 / 50,000 = 2)

Assim, R é uma medida de seu risco geral de recompensar em todas as suas negociações, ao saber o que nosso valor R é para uma série de negócios, obtemos uma visão muito rápida e relevante de nossa eficácia como comerciante. Pense nisso assim, se você tiver um histórico de 2R em uma grande série de negócios, você pode esperar fazer $ 2.00 por cada $ 1.00 que você perde no mercado, um histórico de 3R significaria que você pode esperar fazer US $ 3.00 por cada $ 1.00 perdido, etc. Esta é claramente a maneira mais útil e relevante de acompanhar o seu progresso como comerciante, qualquer pessoa que esteja considerando financiar você quer ver um longo histórico que mostra um sólido valor R; Quanto maior o valor de R melhor.

• Percentagem de risco vs. risco de dólar fixo.

O modelo de risco percentual merece atenção especial, já que é provavelmente o modelo mais popular de gerenciamento de riscos lá fora. Eu não vou entrar em uma análise prolongada sobre isso, porque eu já escrevi um artigo que você pode ler sobre este tópico do gerenciamento de dinheiro Forex trading. No entanto, gostaria de explicar brevemente por que o modelo de risco percentual não é a maneira como eu administra minha conta de negociação ...

Arriscar dizer que 2% da sua conta em cada posição que você troca pode ser uma boa idéia para carteiras de ações diversificadas ou para grandes fundos de hedge devido ao grande número de ativos que eles têm sob gestão em qualquer momento, mas para o operador privado ou comerciante de varejo que geralmente apenas comercializa 1 ou 2 posições de cada vez, esta regra de risco percentual simplesmente não é a melhor maneira de gerenciar sua conta de negociação.

Pense nisso assim, se você fizer US $ 300 em uma conta de negociação de US $ 300, esse é um ganho de 100%, mas é um ganho de 100% realmente relevante se for apenas US $ 300? É muito mais fácil fazer um retorno de 100% em uma conta de negociação de US $ 1.000 do que fazer US $ 100.000 em uma conta de negociação de US $ 50.000. Você está começando a ver por que os retornos baseados em porcentagem não são tão relevantes quanto os retornos baseados em dólar? Espero que sim.

• Os saldos das contas podem enganar.

É importante notar que um comerciante não precisa ter muito dinheiro em sua conta para negociar um tamanho de posição grande. Devido à alavancagem, um comerciante com uma conta de US $ 1.000 pode trocar um tamanho de posição semelhante a um comerciante com uma conta de US $ 20.000. Você nunca colocaria todo o seu capital comercial em uma conta Forex; Eu pessoalmente troco de tamanho grande, mas eu nunca cumplo mais de US $ 50.000 na minha conta de negociação, porque simplesmente não preciso de mais dinheiro do que na minha conta devido a alavancagem.

Então, a razão pela qual os saldos de contas não são realmente uma boa linha de base para determinar seu risco por troca de é porque você pode controlar um tamanho de posição grande com um depósito relativamente pequeno de dinheiro, então você simplesmente não precisa e não deve Mantenha todos os seus fundos de negociação na sua conta de negociação. Você vê, grandes e pequenas contas podem trocar tamanhos de posição semelhantes, então o que importa mais é a sua tolerância pessoal e nível de conforto para o risco e certificando-se de que isso de acordo com o conhecimento que você poderia perder em qualquer troca que você tira.

• Evite amarrar o capital de troca em uma conta.

Um comerciante que é um milionário não quer ou precisa de todo seu dinheiro de negociação em sua conta de negociação. Por quê? Como aludimos anteriormente, devido à alavancagem, você pode controlar uma grande quantidade de dinheiro com uma pequena quantidade. Tenho a capacidade de colocar um milhão de dólares na minha conta de negociação, mas eu não. Eu não preciso, pois posso trocar o tamanho da posição que eu quero com apenas US $ 50.000 em depósito. Portanto, os comerciantes não precisam amarrar todo seu capital comercial em uma conta; eles podem deixar a maior parte dela em uma conta mais lucrativa ou ganhar algum outro bem. Eu retiro dinheiro a cada mês da minha conta de negociação para garantir que ele permaneça no meu nível de base pré-determinado de US $ 50.000.

Esta é mais uma razão pela qual a quantidade de dólar arriscada por comércio é mais importante do que a porcentagem de risco de risco; simplesmente colocar, o tamanho da conta é mais ou menos irrelevante devido à alavancagem. Então, medimos nossos retornos em "R", não em porcentagem ou pips.

• A tolerância ao risco varia entre os comerciantes.

Um comerciante de Forex altamente qualificado e bem-sucedido, que sabe seguir sua vantagem comercial com disciplina rígida, naturalmente ficará mais confiante com sua capacidade de negociação e tolerância ao risco do que um iniciante. Os tamanhos de posição podem variar muito entre os comerciantes, pois cada comerciante terá um nível de conforto diferente em relação à quantidade de dinheiro que eles arriscam em qualquer comércio. A tolerância ao risco é altamente pessoal e discricionária, e esta é ainda mais uma razão pela qual a medição do desempenho em termos de dólares arriscados versus dólares ganhos é a maneira mais relevante e efetiva de rastrear seus retornos. Pense nisso assim, um comerciante que é altamente qualificado e comprovado ser consistentemente rentável provavelmente terá uma maior tolerância ao risco do que um iniciante completo. Portanto, uma vez que a tolerância ao risco varia muito entre os dois comerciantes e, de fato, entre todos os comerciantes, medindo os retornos em termos de risco: recompensar e determinar seu fator "R", faz mais sentido.

• Um exemplo de como calcular o número total de R:

Na tabela abaixo, vemos um cenário de 20 negócios totais. Assumimos um risco fixo para cada comércio. A tolerância ao risco é diferente para todos os comerciantes, então o deixamos indefinido. Poderia ser $ 200 por comércio ou $ 2,000 por comércio; Depende realmente da sua situação financeira e da tolerância pessoal pelo risco. O importante é que seu risco seja corrigido para que você possa calcular seu número geral de R em termos de risco:

Então, como podemos ver no gráfico acima, ganhamos 33R, mas perdemos 11R, isso significa que nosso fator R é 3. Então, essencialmente, por cada dólar arriscado no mercado, em uma série de negócios, podemos esperar fazer três dólares . Em outras palavras, nosso índice global de risco para recompensas para esta série de comércio é 1: 3. Você também deve notar que 11 dos negócios foram perdedores, ou 55% dos 20, e apenas 9 foram vencedores, ou 45%. Isso também mostra que se você entender e implementar estratégias adequadas de recompensa de risco, você poderia ganhar dinheiro mesmo com a perda da maioria de seus negócios.

• Mini estudo de caso: o tradutor Prop.

Eu gerenciei fundos privados e trabalhei com comerciantes suficientes para saber que nos "profissionais", o que realmente importa é o retorno sobre o risco ... não porcentagens ou pips.

Um comerciante que trabalha em uma mesa de troca de propósitos de Londres opera em um sistema de débito / crédito; sua conta é ou positiva ou negativa no final do período de negociação. Os patrões verão o valor da conta do comerciante no final de cada mês e eles se preocupam principalmente com o retorno do risco. Eles calcularão o risco assumido durante o mês e compará-lo-ão com o retorno. Um comerciante prop só é pago se seu valor R for maior que 1, porque um valor R inferior a 1 significa que eles perderam mais dinheiro do que eles fizeram. As empresas comerciais exclusivas estão olhando para o retorno que seus comerciantes trazem em relação ao risco, em valores em dólares ... Posso assegurar-lhe que, no final do mês ou ano, todas as empresas de suporte, bancos, hedge funds etc. estão olhando principalmente para o risco vs retorno em dólares; porque, como já estabelecemos, porcentagens e pips são essencialmente irrelevantes.

• Este não é um ingresso gratuito para arriscar mais por comércio ...

Gostaria de fazer um ponto mais importante para fechar. Por favor, não se afaste deste artigo pensando que é um "bilhete grátis" para começar a arriscar o que quiser por comércio. No final, a tolerância ao risco é discricionária e pessoal, e menciono isso com freqüência. Você deve decidir antes de entrar em negociações de dinheiro real exatamente o que você está confortável com a perda em QUALQUER comércio, porque você nunca sabe quais negociações vão ganhar e quais negociações perderão, mesmo que você esteja usando um.

estratégia de negociação de alta probabilidade, como ação de preço. Uma boa regra geral para determinar a tolerância ao risco é se seus negócios estão mantendo você acordado à noite, você provavelmente está arriscando demais.

Como você pode ver pela lição de hoje, somos diferentes em aprender a trocar o mercado; você não vai encontrar "status-quo" material de treinamento de negociação Forex. Os materiais gratuitos e de membros são todos derivados de meus anos como comerciante bem sucedido e coisas que aprendi de outros comerciantes bem sucedidos que me orientaram nos meus primeiros dias. Eu sei que nem todos concordarão comigo, e está bem por mim, nunca fui um dos "rebanhos", meus conceitos e estratégias neste site são a maneira que eu negocio e são o que eu ensino na minha comunidade .

Boa negociação, Nial Fuller.

EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)

Sobre a Nial Fuller.

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48 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado Niall & # 8211; Este conceito de & # 8220; R & # 8221; forneceu grande clareza para mim & # 8211; mudou instantaneamente minha mentalidade.

Eu li muitos sites comerciais on-line, 3 postagens do site do seu site valem 1000 sites on-line. Você traz o melhor conhecimento. obrigado.

Realmente gosto do seu método R de medir os resultados comerciais. Realmente faça muitos "centavos" e # 8221 ;.

Eu estou pensando se um comerciante ganha 2R em um determinado comércio e 1R em outro comércio & # 8212; O primeiro comércio é realmente o dobro do segundo? Parece que você deve incorporar um fator de tempo em sua análise e pensamento. E se o primeiro comércio demorasse dois meses para completar o número 8230 e o segundo comércio demorou apenas dois dias? PRECISA COMPARAR & # 8220; MAÇÃS & # 8221; PARA & # 8220; MAÇÃS & # 8221 ;.

Então, vou começar a usar o seu conceito R para medir meus resultados comerciais, mas ao mesmo tempo incorporar um fator de tempo, enquanto eu olho em quanto tempo eu estava em CADA UM dos dois comércios.

Então, um resultado comercial pode ser algo assim, & # 8220; No meu último comércio, tirei 2,5R por dia de negociação & # 8221 ;. Obrigado Larry.

Caro, meu Prof Nial, desejo que você veja ou leia minha mente.

Você realmente atingiu o prego na cabeça como isso diz respeito.

Obrigado novamente.

Ainda bem que você escreveu esta lição. Agora, podemos ver a lógica do risco de quantidade fixa por comércio.

Oi Nial, todos os seus artigos são excelentes e é realmente difícil dizer qual é o melhor. Só posso recomendar seu curso de ação de preço para todos, comentários diários, fórum ... & # 8230; na sua web. Obrigado.

Meu querido NAIL, muito obrigado por seus excelentes artigos.

Você é simplesmente maravilhoso. DEUS TE ABENÇOÊ.

Obrigado Nial por outro excelente artigo, eu sempre estou aprendendo mais com eles.

Nice Article Nial !!

Oi, Nial, esse é um bom artigo novamente! Eu entendo que você realmente diz "# 8211; arrisque um certo montante (para a maioria de nós será um%), mas não da sua conta forex, mas de seu dinheiro total que você pode dar ao luxo de usar para negociação. Eu gosto muito porque me inspirou a não colocar todo o dinheiro na minha conta comercial. Assim, eu posso diversificar & # 8221; e se sente mais seguro & # 8211; no caso de o meu corretor entrar em problemas & # 8230; Obrigado!

Se você ainda não é bem sucedido na negociação nos mercados, mas deseja se tornar consistentemente bem-sucedido, não consigo pensar em um melhor caminho # 8221; para adotar a sessão para ser treinado e orientado por um comerciante bem sucedido de PRICE-ACTION, como o Niles Fuller.

Boa visão, continue assim.

Simples, eficaz e bom senso, obrigado novamente Nial!

Obrigado pelo que você acabou de publicar agora é tudo bom que calculamos a negociação da revolta contra os riscos. Obrigado.

Eu mando meus negócios da mesma maneira, eu nem pensei em fazê-lo de outra maneira. Eu amo a maneira como você mantém as coisas simples.

Ótimo artigo! Realmente resume o que eu tenho lido de antes em um artigo, conciso e direto ao ponto! Agora, tenho uma compreensão bem melhor desta área de gerenciamento de riscos. Muito boa lição de verdade, obrigado mais uma vez!

Outro artigo de alto nível. É exatamente assim que troco e de fato sempre vi o gerenciamento de dinheiro. Abordagem sensorial comum direta direta & # 8230; Por que tornar isso mais difícil do que deve ser. Cheers Nial!

A razão de RR é uma das coisas mais importantes na gravação de seus negócios, é claro. E ajuda a manter as emoções de volta. E RR em quantidade é apenas confiável.

Artigo fantástico Niall!

Gostaria de fazer uma pergunta.

Qual é a melhor maneira de calcular seu cenário de risco / recompensa depois de tomar 100 negócios se você decidir arriscar 2% do valor da sua conta em cada comércio? O seu R em cada comércio será diferente .. Isso significa que você tem que manter a mesma quantidade de dinheiro em risco por algum período de tempo em todos os negócios que você faz ?? Após cada troca, o valor da sua conta mudará, então você 2% de risco (R) também mudará.

Desde já, obrigado.

Obrigado Nail, excelente artigo e muito informativo. Você está lendo as mentes do comerciante.

Outra ótima lição. Eu faço tanto dinheiro com suas técnicas precisas. 25 paradas de pip, alta alavancagem e múltiplos R são o caminho a seguir!

Bom Em cada comerciante, assuma este ponto em cada período de comércio, obtenha o progresso do encerramento sobre suas negociações.

Conselhos muito importantes de que a conta de um deles pode consistir em recursos disponíveis para uso, mas não apenas sentados com um corretor. Muito boa lição e # 8221;

Isso dá uma boa perspectiva de desempenho comercial.

Grande coisa Nial.

Saudações do KENYA.

eu gosto da ideia.

Mais uma vez, ótimo conselho! Obrigado.

Eu tenho usado o & # 8220; R & # 8221; múltiplo no desempenho de medição por um tempo agora que aprendi com o Dr. Van Tharp & # 8221; boletins informativos.

No entanto, demorou bastante tempo antes de eu finalmente perceber o que ele estava fazendo.

Sua explicação é muito mais concisa e estou certo de que será de grande benefício para todos os comerciantes.

Artigo incrível, Nial! Sua explicação é verdadeiramente aberta. Eu acho que o desempenho comercial deve ser medido em risco versus recompensa e o & # 8220; R & # 8221; O conceito é mais fácil de entender. Mas na minha pequena conta, como melhorando a minha precisão ao longo do caminho, preciso colocar a minha prioridade de sobrevivência, de modo que o dimensionamento da posição deve ser feito com cuidado para oferecer às estratégias de negociação de ações de preço chances suficientes para trabalhar. Meus melhores desejos para você. Por favor, continue a nos iluminar.

Direito ON Nial & # 8211; Esta é a chave para a compreensão do desempenho. Obrigado pelo bom resumo.

Boa coisa & # 8230;.ton de valor.

Agradeço a Nial, gostaria apenas de dizer que admiro muito a sua dedicação e consistência na obtenção de excelentes artigos para os membros não remunerados e para aprender. Como um membro pago, acredito que estou agora (depois de implementar recentemente seus métodos) em uma posição melhor do que eu já estive após 3 anos (de não usar seus métodos simples e # 8217; / rentáveis). Continue com o ótimo trabalho.

Obrigado Obrigado Obrigado SIr.

Artigo sólido com uma fórmula simples. E fiquei sempre curioso quanto você manteve na sua conta de negociação. ;-) A qualidade do seu fórum de negociação está melhorando o tempo todo, btw. Um bom punhado de configurações claras e óbvias discutidas em agosto. Traga em setembro!

novamente, você mostra como você deseja nos ajudar a não controlar ou nos vender fora da caixa, você diz o que é e se fosse e isso me interessa muito pelo seu método de ensino. não tentando exaltar algumas informações privilegiadas do segeret que só você descobriu. Mas como usar o que você conhece e aprendeu e o que outros que fazem isso para um trabalho sabem ser fatos e fatos reais para negociar forex etc.

Espero que você esteja bem. Obrigado novamente por outra lição fantástica e fantástica.

Obrigado por toda a sua ajuda e suporte contínuos.

Obrigado e saudações.

Muito informativo. Estive pesquisando na net para esse tipo de informação. Sempre suspeitei que os pros fossem mais pesados. Claro que isso é reforçado por um histórico bem sucedido e maior tolerância ao risco.

Obrigado por me apresentar nesta perspectiva do & # 8220; R & # 8221 ;. A lógica é perfeita.

Novamente eu aprendi com algo útil de você.

vou implementar & # 8211; gradualmente, mas com certeza & # 8211; a magia R.

como verdadeira medida do meu sucesso comercial.

Por favor, continue com as lições!

que você me deu uma lição completa para o comércio em forex e eu tenho muitos conhecimentos para investir em forex. Especialmente.

gostei do método R para encontrar a diferença de ganho e perda no comércio. Agora eu acho facilmente o risco no comércio devido ao uso do método R. Este é um grande agradecimento para você por me ajudar e espero que você continue me ajudando e me faça capaz de negociar forex. thank you. May Deus viver muito tempo você.

No final do dia queremos ganhar DINHEIRO !!

Seu fora do quadrado Nial, apenas eles como eu gosto disso.

Top artigo mais uma vez,

Tenha um ótimo fim de semana LTTTM.

Uau, que artigo fantástico (acho que há alguns pequenos erros de digitação por sinal). Por que não percebi isso antes?

Compreendi de forma intrincada que a minha porcentagem de retorno na minha conta era ridícula (essencialmente, porque eu tenho uma conta de negociação muito pequena, que eu dobrei em valor), mas não pensei por que isso era "# 8230 ;

& # 8220; R & # 8221; Realmente faz sentido para mim e já me ajudou a planejar melhor os meus comerciantes (não é a primeira vez que você mencionou conceitos de risco / recompensa ou # snrapper # 8217), sem que eu perceba! Eu mudei minha abordagem para recompensar em risco, tudo predefinido antes que eu considere colocar uma ordem ao vivo, e não a minha abordagem anterior de: & # 8220; é um nível de Suporte / Resistência, coloque o comércio, espere que o nível seja válido e depois leve metade fora se dá +20 pips e mova-se para parar até mesmo, ou se não segurar; Reze para os deuses comerciais # 8217; para um pico de volta para obter as ordens fechadas para o break even & # 8221;

Por favor, mantenha este excelente material, não tem preço (ainda que esteja preparado para publicá-lo gratuitamente), verdadeiramente você é uma pessoa incrivelmente generosa, Nial. Muito obrigado.

Este artigo precisa de uma mente clara para entender.

o conceito de comércio.

Ótimo artigo, Nial! Na internet, há muitos artigos e histórias de comerciantes sobre quantos pips eles obtiveram em um comércio específico, mas cada vez que eu leio essas coisas, pergunto-me ", o que isso significa?", Porque me diz nada.

É IMHO uma grande diferença para arriscar $ 100 ou $ 1000 ou mais por 1 comércio, principalmente do ponto de vista psicológico.

Eu acho que eu aprendi outra coisa nova sobre negociação devido ao seu artigo.

Você está lendo em minhas mentes. Queria hoje pedir-lhe por e-mail sobre a sua abordagem para o gerenciamento de dinheiro. Excelente!

Você é o melhor professor do mundo!

Great Artical. Eu também medei em quantidade em dólares, medindo de qualquer outra maneira & # 8220; desconecta & # 8221; você do que está acontecendo realmente.

Obrigado por este refrescante Artical. Mantenha-os próximos.

Posso dizer isso como um membro da comunidade comercial da Nial & # 8217; que é um ótimo lugar para aprender a implementar e dominar essas estratégias em um ambiente realmente favorável, contudo útil, e # 8211; Pelo preço que é solicitado, isto dá a uma pessoa a oportunidade de fazer com que o frex funcione para eles, seja qual for a sua capacidade.

Obrigado Nial para esta comunidade.

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O que são metas de lucro realistas para um comerciante bem sucedido?

Tenha em mente que o uso de pontos de corte, conforme explicado neste artigo, não funciona para todos os comerciantes. Alguns sistemas exigem que você faça todas as configurações que acompanham, se você está para cima ou para baixo, para aproveitar a vantagem que o sistema oferece.

Cada comerciante tem seu próprio nível de tolerância ao risco e metas de lucro diárias, semanais e mensais desejadas. Muitos comerciantes de sucesso usam cortes diários, semanais, mensais e até anos.

Os novos comerciantes não devem se preocupar com metas de lucro, mas sim concentrar-se na consistência. Dito isto, quais são alguns objetivos de lucro realistas para um comerciante Forex bem-sucedido?

Definir metas de lucro realistas na negociação.

Tudo começa com a definição de objetivos diários realistas. Os comerciantes Swing podem começar com metas semanais por razões óbvias. É importante definir seus objetivos nos lucros reais, em oposição aos pips.

Também é importante usar a mesma quantidade de risco (exposição) em cada comércio. A exposição variável é uma boa maneira de limpar sua conta & # 8211; mesmo se você estiver usando um sólido sistema de negociação.

Objetivos Diários.

Os objetivos diários são em grande parte determinados pelo seu nível de tolerância ao risco. Por exemplo, arrisco 1% por comércio. Meu limite de lucro diário é de 2%, então eu só preciso de uma ou duas negociações bem-sucedidas sem perdas para atingir essa marca.

Se você estiver apenas arriscando .5% por comércio, um limite de lucro diário mais realista pode ser de 1% por dia. Disparar por 2%, enquanto arriscando .5%, levaria dois a quatro negócios bem sucedidos sem perdas para conseguir. Em outras palavras, não é provável que isso aconteça.

Nota: Don & # 8217; t apenas pular no mercado. Aprenda um bom sistema de comércio e, em seguida, o comércio de demonstração e de demonstração até se provar que você pode ser consistente no longo prazo (meses ou anos, não dias ou semanas).

Quando você começa a negociar uma conta ao vivo, use o tamanho do lote mais pequeno (ou o número de ações, contratos, etc e # 8230;) disponíveis para você no início. Aumente gradualmente a sua exposição por troca ao seu nível de risco desejado, uma vez que você se acostumar com os obstáculos psicológicos da negociação de dinheiro real.

Estou confortável arriscando 1% por comércio. Os comerciantes mais bem sucedidos recomendariam usar .5 & # 8211; 1% por comércio. Os comerciantes muito avançados geralmente arriscam 3% ou mais por comércio. Quanto dinheiro você está disposto a perder por comércio? Uma vez que você determinou seu nível pessoal de tolerância ao risco, você pode determinar um objetivo ou ponto de corte diário.

Metas semanais e mensais.

A partir daí, seus limites de corte semanais e mensais podem ser definidos. Eu tenho uma tolerância de risco mais agressiva, então meus objetivos de corte de lucro são os seguintes: 2% ao dia, 5% semanalmente e 15% mensais. Eu não uso cortes de qualidade.

Esses alvos podem parecer altos para alguns comerciantes, mas eles são realistas para mim.

Nota: Isso não significa que eu faça 2% por dia, 5% a cada semana, etc & # 8230 ;. Se eu fizer 2% em um dia, esse é um bom dia de negociação. Da mesma forma, 5% é uma boa semana de negociação.

Se você ainda não é consistente, você deve se concentrar em aprender um sistema de negociação rentável e se tornar um comerciante de longo prazo e consistentemente lucrativo. Se você estiver começando, o tiro de 5% por mês faz muito mais sentido.

Se você acha que pode dobrar sua conta a cada poucos meses na negociação, não é provável que você estabeleça metas de lucro realistas. Você provavelmente irá superar o caminho para um saldo menor da conta.

Você arrisca demais e você perderá demais. A ganância faz com que os comerciantes sejam excessivamente confiantes e hiperativos no mercado, o que leva a erros. Pequenos ganhos consistentes e compostos levará a uma fortuna a longo prazo.

Lembre-se: os cortes de gerenciamento de dinheiro funcionam em ambos os sentidos. Se eu estiver abaixo de 2% em um dia (ou duas perdas em uma linha), eu interrompo o comércio nesse dia. Paro de negociar se eu perder 3% em uma semana. Por fim, eu uso 5% como meu corte de perdas mensais. Tenha em mente que tenho uma tolerância ao risco mais agressiva.

A importância de definir metas de lucro realistas.

Na minha opinião, as habilidades de gerenciamento de dinheiro são o aspecto mais importante para alcançar a rentabilidade a longo prazo. Eu nunca fiz nenhum lucro consistente no mercado Forex até que eu aprendi a gerenciar meus riscos.

Definir metas de lucro realistas é uma parte importante do bom gerenciamento de dinheiro, e definir o valor máximo que você está disposto a perder por dia, semana e mês é igualmente importante.

Outro aspecto da boa gestão do dinheiro arrisca uma pequena porcentagem (0,15% ou menos) do saldo total da sua conta por comércio. Dependendo do seu estilo de negociação, você também deve apenas fazer negócios com o potencial de fazer duas vezes o que você está arriscando ou mais. Essa relação é conhecida como o risco & # 8211; taxa de recompensa.

Exemplo: Diga que o saldo da sua conta é de US $ 2.000. Você coloca um comércio arriscando 1% de sua conta ou US $ 20. O comércio vai ao seu caminho e atinge seu objetivo de lucro, resultando em um comércio fechado e uma vitória de US $ 40. Uma vez que você arriscou US $ 20 e beneficiou de US $ 40, este comércio teria alcançado um risco 1: 2 para recompensar a proporção.

Se o seu comércio vencedor médio atingir pelo menos um índice de risco / recompensa 1: 2, você pode ser lucrativo com uma taxa de 50% de ganhos. Com uma proporção de 1: 1, você romperia mesmo se você ganhasse metade de todas as negociações que você tirou. É fácil ver que a relação risco / recompensa é uma parte importante da boa gestão do dinheiro.

Na negociação, você está quase garantido a experiência de corridas de perdas consecutivas de tempos em tempos. Arriscar uma pequena quantidade por troca, e definir uma porcentagem de perda máxima aceitável pode, em última instância, limitar os efeitos nocivos dos períodos de redução e # 8211; ajudando você a preservar seu capital.

Para os novos comerciantes, esses conceitos podem parecer estrangeiros, mas são absolutamente essenciais para a rentabilidade a longo prazo. Ao usar uma gestão adequada do dinheiro, incluindo metas e metas de lucro diárias, semanais e mensais, você está reduzindo seu risco.

Você ainda está procurando um sistema comercial lucrativo? Recentemente, alterei meu principal sistema comercial depois de testar um novo por mais de um ano. Venha ver por que eu mudei para Day Trading Forex Live.

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87 Comentários.

Posso saber mais detalhes?

Certo. Sobre o que você gostaria de saber mais sobre?

Oi Chris: quantas horas você teria para negociar ativamente cada dia para fazer a média de 2%. ?

Meu objetivo inicial é ganhar US $ 150-200 por dia.

Estou olhando para começar com 20k, é essa expectativa realista para alguém totalmente novo na negociação.

Planejo fazer muita lição de casa antes de fazer isso.

Hey Dan. Obrigado por comentar. O tempo que leva ao comércio realmente depende do sistema que você está usando. Alguns sistemas requerem muito pouco tempo para operar, enquanto outros exigem que você se sente diante de sua tela o tempo todo. Se o tempo é uma preocupação (como é para a maioria), então você deve manter as estratégias de negociação swing. Esses serão os menos consumidos no tempo e os negócios mais significativos (já que você usa um gráfico diário).

Para atingir seu objetivo de US $ 150-200 por dia, você deve ganhar 15-20% dos seus US $ 20 mil por mês. 15-20% é muito para consistentemente fazer para um iniciante, mas não é impossível. No entanto, pense nisso: em um ano, ganhando apenas 10% por mês, você mais do que triplicar sua conta. Nesse ponto, 10% é superior a $ 6K & # 8211; excedendo o seu objetivo inicial.

Obviamente, você deve trocar demo por, pelo menos, alguns meses, ou até que você esteja fazendo lucros consistentes. Depois de fazer isso, você deve ter uma boa idéia de exatamente o quanto você pode fazer por mês. Então, o único desafio torna-se fazendo a mesma coisa com sua conta de dinheiro real que você fez com sua conta demo. Boa sorte!

Chris! I make 2.5% average everyday, sometimes way more like 8 percent in a day. I am also 21 and have all the time in the world. You think I could become big?

Hey, Daniel! Obrigado por comentar. Even if you only made 2.5% each week, you’d be wealthy after just a few years. Most traders think they need to do better, so they risk more and eventually lose all their gains – not being happy with their “meager 10% per month”. The reality is that someone that can consistently make 10% from the market each month is a superstar in the trading world.

Now that I’ve said that, I’ll tell you this, if you’re really making those kind of returns, and you’re doing it consistently with a real money account, then you’re already a superstar. You’re already big. Boa sorte!

When you talk about 10-15% per month returns you mean returns on your principle e. g. $20,000 or your leveraged (100:) $2 million. Because 10% on leveraged $2 million would be 200,000 USD per month and that seems too much.

The money you have at your disposal for leverage doesn’t matter. Neither do pips. We always speak in terms of profit or loss to our actual trading capital. If you can’t withdraw it, then it’s not really yours.

I am trading live now for 10 days. I am using 100:1 leverage have $50,000 in my account and I used about $2 million on 1 open trade EUR/GBP, I bought EUR at 0,6934 and sold it at 0,70382, I made 30,000 EUR in 36 hours. I only made 1 trade because I knew Greek MPs will vote in favour of new bailout plan. The next trade I will do when 20 August when Greek have to pay 3.6B interest to IMF, which of course they will default on again and then I will short EUR. The way I see it there is 1-2 interesting transactions one can do every month. So my non-leveraged return for July is 60% but my leveraged is 1,5%. So when you speak about 10-15% monthly returns, what do you mean leveraged or non-leveraged?

Hello again, Daniel. As I mentioned, in response to your previous comment, I’m talking about the money you put into and can withdraw from your account.

As for your trading strategy, it sounds like your risking way too much. The trade that you described only gained around 100 pips, but you say that you made 60%. That tells me that you are leveraged up way too high. Most successful traders risk 1-2% per trade (especially in the Forex market). Some very experienced and successful traders risk 3%. Qual é a sua estratégia de saída? What is your plan when one of your trades inevitably goes bad? With that kind of leverage, you’re likely to get a margin call.

I don’t trade the news myself. I’m a technical trader. I like the charts because they tell me what the market is thinking at that moment. However, I know from my limited experience that the expected news is often priced into the market. Have you ever heard the saying, “Buy the rumor, sell the news”?

It’s obviously beneficial to understand what’s going on in global financial news, though; because this can keep you out of bad trades, as good and bad news can greatly effect the price of any given market. Most technical traders just make sure they’re out of the market before the news is released. For instance, I’m never in a trade during the non-farm payroll reports.

I like that you’re not intent on taking many trades each month, as that has little to do with trading success (quality over quantity). Also, don’t let me stop you from making money. If what you’re doing can work for you long-term, then more power to you. Boa sorte!

Chris! I am able after a long time((2-3 years) of watching the market every second to make even 100% a month sometimes. Not always. I tried all my personal systems on real money and ive lost some of them but not in vain. As you already know real money trading is different than virtual trading. The only thing that i lack is cash. Now, if you think that what is said is too much, consider the fact that i maintained break even for 2 years while trying the systems only on 1000 euros. Unfortunately i dont have university diploma, i studied economics, finance trading all by myself so i cannot go to work for a firm. Do you think that there are firms that hire without diplomas? Thank you.

Popa, it’s true the two are different psychologically, and many demo accounts do not include fees. They also, sometimes (or many times), fib on their spread prices on the demo servers. However, if you’re making good, CONSISTENT profits on your demo account for long periods of time (months – not days or weeks), then you should be able to start risking a very small portion of your real money, slowly working your way up to a responsible risk per trade, and have similar success in your live accounts.

I’m not sure about how a trading firm hires, but I can tell you that no amount of formal education can prepare you for a career in trading. The same is true for many other entrepreneurial endeavors. It takes a pioneering spirit, tenacity, and a LOT of patience.

Also, most traders are unsuccessful. I know of one woman that started consistenly making around 4-5% per month in her live account, and soon found herself managing a lot a money for a lot of people. That’s because most traders would kill to consistently make even a few percent points per month.

You don’t need to make a lot each month to make a fortune in the long run. You just need to be consistent and let your account grow. Espero que ajude você. Boa sorte!

I have been training Demo for 5 years, worked eventually out a system that would not make me stress all day. I tested this system on a unrealistic account of 50K with 2-4 trades/day of 4/5K only (to limit the margin). During a period of 2 months, i reached a 65% win ratio (2:1). Considering that I apply a 1:1 profit/loss rate, does it mean that I cannot lose money only if I keep spotting all these winning trades and not all the losing ones. ?

I went live with only 1.5kE, lost 20% within 2 weeks due to stress, lack of discipline and bad choices. I started getting used to the pressure and refined my system and I am up exactly 20% now after exactly 50 days of live trading. I do use an excess of margin (15% at times) but I systematically use SL and TP (1:1) with an exact profit/loss of about 2% of my equity. If I do reach a 40% profit, I plan to increase my lots by 1K (4-5 to 5-6) and increase slowly my profit as long as I stay at 60-65 % win/loss trade ratio. Do you think I am risking too much ?

I’m a little confused about the way you worded some of this, but from what I understand (correct me if I’m wrong), you’re risking 2% of your trading account per trade, and you’re up 20%. If that’s the case, there’s not much to complain about, as long as you can stay consistently profitable with this strategy.

I have a few suggestions that might help you, though. The reason I recommend risking a small percentage of your account on each trade is because every system goes through periods of drawdown (consecutive losses). If you risk too much, these periods can make your trading life very difficult. If you, for instance, lose 50% of your account, you have to make a 100% return of your remaining capital just to be back at break even.

What I’m getting at is that 2%, for a new trader, is a little high, but it’s much better than most traders start out using. If it’s working for you (including through your drawdown periods) then keep it up. I wouldn’t recommend risking any more, though. You will start to slowly increase your profits as your account grows anyway. I still only risk 1-2% per trade, depending on the strategy.

60-65% is a very good strike-rate, especially for a new trader. 1:1 risk/reward is not ideal (in my personal opinion), but I realize some strategies rely on quick profits. It also takes a more powerful strategy and more discipline to successfully execute a 2:1 strategy. I wouldn’t change your whole strategy if it’s working, but you might try employing a trailing stop strategy once your winning trades hit your initial target. This could give you an occasional boost in returns, but you should practice any new strategies before live trading with them.

I like that you demo traded for so long. Most traders would never do this, so you’re already showing great patience, which is key to being successful over time. Keep taking the best setups, and keep using wise money management. Boa sorte!

I think I have not made myself clear enough. I do bet 2% per trade (meaning up to 6% when I had 3 trades simultaneously), and that could account up to 15% of my equity, but I would never reach a margin call. I know it is risky, but I do use a strategy with fixed profits. I bet a certain amount to win the same or to lose the same amount (1:1). If profitable, I won’t change anything, except my use of the equity. I will increase my lot size by 20% once I reached 40%profit.

I don’t agree with the ‘belief’ that if you lose 50% then you need to gain back 100%. On paper, it is true, but when I lost 20% at first of my equity, I had lost on balance Win/Loss 9 trades. To get back at the start I won on balance Win/Loss 9 trades because I bet on fixed loss or profit. Probably risky, but Forex is risky like Black Monday (in 1 minutes, everything changed). Now I have more Win than Losses, explaining my profit. I peaked at 70% w/l ratio to drop back after.

The only times I lost many in a row is when I lost control and did not apply the rules I should have stuck with. Even after 5 years, discipline and patience are difficult to maintain, but eventually I will get 100% solid on these virtues.

I found the trailing stop was very detrimental to my profit, though I may have tested it at the wrong time only for a too short period. I also found it was more stressful to follow it up. I take what I can take (in general 45 pip average) and I don’t look back on the big 200-300 pip that may or not happen. If I stick to a 60+-5% wining rate, I cannot lose, can I? Slow but profitable !

Sounds like you’ve got it figured out. Do what works for you. Boa sorte!

I am new and don’t really understand a lot of things. Just few of them but I want to start trading. So I need advices. O que devo fazer?

Hello Gracien. Welcome to the site and to trading. I’ll tell you what I would have done differently, knowing what I do now. Hopefully this will help you and others.

First, you need to find a good trading system, or none of the rest of this will matter, even if you’ve just decided to only take one or two price action signals or something. Find something that makes sense to you. I can recommend one or two systems.

Second, you need to prove that your chosen system is profitable in the long term. You do this by taking at least 100 demo trades.

Depending on the system, you can do these trades through backtesting. I recommend doing this whenever possible because it will give you months or even years of experience with your system in only a few hours. Some systems may only give accurate results through forward testing (live market demo trading). For instance, a system that relies on news releases will have to be forward tested.

Note: For backtesting in MT4, simply hit F12 to move forward one candlestick at a time. Shift + F12 moves backward one candlestick at a time. Alternately, you can use Forex Tester for a more realistic backtest. There is a free version with limited functionality. I recommend using this if you can.

Gaining confidence in your system is key. If you don’t have this, you will jump ship after your first streak of losing trades.

Third, only after you’ve proven that you have a good system that you can make work for you, you need to start trading a live account. You need to trade with an account small enough that you will not be devastated to lose the whole thing, but big enough to cause emotional pain after a loss or losses. You do this because an account that is too big will cause you to be afraid to pull the trigger on a trade (especially after a few losses), but an account that is too small doesn’t teach you anything about the psychological hurdles that traders must face.

Many successful traders recommend doing this early on, and I would too if it were not for the fact that none of this matters when you don’t yet know for sure that you’re trading a profitable system. So figure that out first, then get started on this phase as soon as possible.

Lastly, once you’re profitable with your small live account, you can start to trade with more and more money, until you are trading your full capital. This part can take some time because you don’t want to rush things so much that you start to fall into psychological traps. Não tenha pressa. You will be much more profitable in the future if you do. Also, most successful traders would recommend not risking more than 1-2% on any given trade (especially in the Forex market).

If you do these things, you will be miles ahead of the majority of traders. Espero que isso ajude você. Boa sorte!

I don’ get what you mean by this:

“Weekly and Monthly Goals.

From there, your weekly and monthly cutoffs can be set. I have a more aggressive risk tolerance, so my profit cutoff targets are as follows: 2% daily, 5% weekly and 15% monthly. I don’t use yearly cutoffs.”

If your daily goal is 2% profit shouldn’t you weekly profit be around 10% and your monthly around 48%.

Or those figure are just to take the pressure off and have more reasonable figures?

Boa pergunta. These limits are intended to keep realistic expectations. You’re assuming that it’s possible to hit your target every day, and it may be to some. However, I have NEVER been able to hit my daily cutoff every day of the week.

I’m perfectly happy to get 2.5% in a whole WEEK, if it’s consistent. I wouldn’t have settle for that when I first started, but I also gave back everything that I earned and more many weeks, because I was trying to force more gains than my system was giving me.

If you’re shooting for 10% per month (like me), you need to make an average of 2.5% per week. I don’t really use daily or weekly cutoffs anymore. I just keep trading until I’ve made 10% or more. At that point, I’m done for the month. Then only exception to that is that if I’m already close to 10%, but there isn’t enough time for, at least, a few more trades. In that case, many times, I just choose to say, “good enough.” I do that because the next trade could always be a loss, but over a few trades, I’m likely to make more gains – even if a loss comes first.

This article is still here to give new traders a better understanding of realistic expectations from the market, and to remind them to use wise money management. You have to take what you can get. For some traders that’s much more than 10%, but for the majority of traders 5-10% per month (while risking 1-2% per trade) is a good goal to work toward. If you want more, don’t get greedy – get good. Espero que ajude.

I get what you mean, but if you follow high probability trades like naked charts aka Price Action shouldn’t we expect more than just 2.5% weekly. I am not expecting to multiply my account by 10x or 100x in a couple of months., but for newbies who start with eg.£1000, profit just 25£ a week seems a complete waste in a short term and may compromise with the psychology factor.

By the way, what kind of strategy you follow, price action or a couple of indicators, if you are into PA, do you think it is worth getting into harmonics or just keep it simple and look out for patterns?

Hello again Pedro,

The idea is to gain complete confidence in your system and trading abilities. If you’re consistently profitable with real money, then you can and should add to your account. Also, if £1000 is not a great deal of money to you, you can risk more and shoot for more, with the idea of building up the account to a meaningful amount of money. The problem is that you will inevitably go through a period of drawdown, and risking too much will quickly ruin your equity curve – if it doesn’t blow out your account altogether. You’re essentially gambling. You cannot carry on like that forever.

Another point that I would like to make is that aiming for a monthly or weekly goal that is too high means you will have to increase the frequency in which you trade. Most traders think they will make more money by just taking more trades. That is patently wrong. Ask any experienced trader.

It’s not that taking a few more trades, on it’s own, is going to cause you trouble; it’s the quality of trades that you take that can do you in (dropping down to lower time frames, taking trades that aren’t strong enough, etc.). In essence, trying to force more trades than your system is giving you is a problem, while taking only the best trades from multiple, profitable systems or strategies can logically help you reach your goals. That being said, most new traders don’t have a single strategy that they have full confidence in, much less multiple strategies or trading systems.

To answer your second question, my strategies have changed over the years. I use more than one system, and multiple strategies in each type of system (and that’s just in the Forex market lol). In the Forex market, I prefer PA strategies the most. I like to take strong signals at major support/resistance zones on the higher time frames. I prefer to take daily candles (swing trading), because of the time freedom and the strength of the signals. However, I will drop down to the 1H or 4H charts from time to time, for certain strategies. If I add an indicator, it is to spot divergence.

If you think harmonics, or any other technicals, will give you an edge, test it to death. If it works for you, use it. I prefer to keep PA as simple as possible (strong signals, horizontal levels, trendlines, etc.). Espero que ajude.

I set my target to 2.5% on each trade. The risk is -1.5%. The system works fine in downturn and flat market. But in bull market, some time I reach my target too easy, and I cannot hold the temptation to set my sell order price higher.

What is your suggestion on this? Should I restrict with my trading strategy or give it a room when market is good?

If you’re making consistent profits, I’d keep doing what you’re doing. If you really want to try to milk the market for more during the strong trending periods, you might try to exit only half of your position at your normal target (or use two separate orders). You would let the other position ride with a trailing stop system (like support/resistance stepping, stop loss at the bottom of previous bar, moving average cross, etc.), or just wait for another signal in the opposing direction to exit.

Obviously, you should backtest or demo trade any new strategies – including exit strategies. Try different combinations of risk to reward ratios, break even stops, etc. Testing is key. Espero que ajude você.

Em primeiro lugar. I like your responses to previous comments really much, anyway.

Eu tenho uma pergunta. If i iam goin to risk 1% of my account. Which is e. g 10k × 0.01 = 100€ and i want to make 2% on that trade which is 200€. The stock has to raise with 100% this seems not legit. I dont understand this.

Thanks for the kind remarks. If you’re talking about trading stocks, you would only need the stock to double if 1% meant the stock went all the way to zero – in other words, you aren’t using a stop loss set at 1% under a logical level.

Let me say it another way: You would predetermine a logical place to put your stop loss, and buy the correct amount of shares (for stocks) or contracts (for options, e-minis, etc.), so that when price reached that predetermined point, you would close and would be out 1%.

Conversely, if price moves in your favor twice the distance you set for your stop loss (say you’re risking 3 dollars per share, and price moves 6 dollars in your favor), then you could close your trade with a 2% gain, having achieved a reward that is twice what you risked.

In the Forex market, it is much easier to risk the exact amount that you’d like to risk on each trade. If you’re shooting for a 1:2 risk to reward ratio, and have your stop loss at 20 pips, you only need price to move 40 pips in your favor. Espero que ajude.

I have been swing trading for about a year now starting with $10, 000 , after some initial losses I now have.

about 19k in my account . I try for profits of 1..5 to 2.0 percent per week.

Is this considered good? The performance profit on the account computed by the service is about 51%..

Is that good or average?

Hey William. Good is a relative term. Good for whom? I cannot say what is the average gain of the small group of winning traders amounts to either; only that if you’re earning any consistent profits at all, you’re above average in terms of traders as whole group.

If it’s working out for you, then keep it up. In another year or less, that 19K could be 40K, then 80K, and so on. That’s the beauty of successful trading. Once you get it, no matter what the gain, it becomes exponential. The next 10K should be easier to come by then the first 10K. Boa sorte!

Thank You Chris.

I really like the way you think, from your risk management to your earning expectations. I would be very happy with 5% per month. However, I have not started trading yet, but I have been studying a system for the last three months and I am ready to look for a broker.

I live in the U. S. and I understand that I need a U. S. broker that offers a demo. Also, the system that I am studying uses the MT4 platform.

My dilemma is that I can not get anyone to recommend a broker. I have read many stories about brokers that become sharks.

Everything that I’ve learned so far has been a mirror of what you tell your readers. I have complete trust in what I am studying and I feel that I can trust you. Therefore, would you recommend a broker? If you cannot publish a name in your newsletter, perhaps you could email me.

Regardless of weather you can or can’t , I want to thank you for what I think is sound information that you do publish, Thanks, Wayne.

Obrigado pelas palavras amáveis! I always like to hear that I’m helping people. I have no problem recommending a broker. I have used a bunch of them. I’m not an IB or affiliate for any brokers at the moment, so I don’t make any money by referring traders to any particular broker. I can only tell you who I use – take it or leave it. Until recently, I was using FXCM. Due to the recent news, and FXCM being kicked out of the CFTC, I will probably move to OANDA.

Hi I’m am totally new to forex. I have two demo accounts n have read info on it. N watched some tutorial videos. U talked about back testing which makes sense to do Put it this way I just need to learn what about stragies n how to understand it all. Could u direct me to a good place to learn what I need to learn. Obrigado.

Hey, Julie, sorry for the late response. I’m happy to help you. I have a free price action course on this site that you might find useful. Combining those signals with significant support/resistance levels, stop run levels, or other trading techniques can be a great way to start out trading profitably.

I’ve tested many paid systems since I started trading. I’ve spent thousands of dollars on them. I only recommend 2 on my this site (for now) because those systems were very helpful to me. I’m testing another system that seems to be promising, but I’m not quite ready to recommend it yet. I still need to do more testing.

Edit: That system was Day Trading Forex Live. I’m done testing, and I’ve switched to trading it almost exclusively in my live account. Check it out if you’re looking for a profitable trading system, and save yourself some money with my coupon code (click the link).

Top Dog Trading was the first system that I recommended on this site. A couple years later, I bought Infinite Prosperity, and decided I should recommend it as well.

If you’re interested in a paid course, I would recommend Infinite Prosperity. I believe that is the best course for beginners that I can recommend at the moment. You can find full reviews and tests of both of those courses on this site.

Sorry about this might be a silly question but I had to seek clarification.

How do you make calculation of say you want to achieve 2% a week on starting account of 10,000. Somebody said if you make this % amount per week for 3-5 years you will be many thousands to the good.

What will be the formula to calculate these results.

How to work this out and see for yourself. Anybody.

Just Google “compounded interest (or gains) calculator” or “…spreadsheet” or “…formula” until you find what you’re looking for.

Or maybe this calculator will do the trick for you.

Just a thank you for a thoughtful, lucid article, and substantive replies.

Very helpful in calibrating perspective.

Thanks for the kind words, John! Estou feliz por ter gostado do artigo.

hi chris… hope you r doing great. i would like to ask about trusty broker for middle east or south asians countries. i have been trading for one year now but didnt find reliable broker.

and the second question is .. what does it mean that broker is regulated ? i mean if someone deposit his hard earned money to the broker…. and if there is something happens like alpari did few years ago… so how can one be atleast get their money back from regulated broker ?

waiting for your swift reply ..

I have limited experience with brokers outside of the U. S., so I cannot give you a specific recommendation. As for your second question, not all countries are regulated the same way. Different countries require different things from brokers in order to be regulated.

The best thing to do, if you’re looking for a trusted broker, is to find out what the regulations and regulating agencies are in your country. Then find out whether or not the potential broker you are researching is regulated by those agencies.

Many brokers will tell you that they are in the “process of becoming regulated by [XYZ]”. Don’t fall for that. They’re either regulated or not.

Also, being regulated doesn’t necessarily mean your money is completely safe with a broker. It all depends on the circumstances and the regulations in your country. You should always be proactive in protecting your capital – especially if it’s a large sum that you cannot lose.

Many professional traders keep only half or a third of their trading capital with their broker. They leave the rest in a savings account, but trade as though all of it is with their broker. For instance, if you had $25K with your broker, but $50K to trade with, and you risked 1% per trade, (when calculating your lot size) you would risk 1% of the full $50K – not just the $25K you had with your broker. This is the method I prefer.

Other traders split their capital between brokers, but do the same thing that I mentioned above. The advantage of this second method is that you can split up multiple open trades between brokers as well. As long as you’re using a responsible trade size, and not allowing too many open trades at once, you shouldn’t have to worry about margin calls with either of these methods. Boa sorte.

thanks chris for your quick response….. i got your point. thanks alot….. you gave me useful idea of splitting capital… but one more question…plz reply this … is ecn broker really good for retail traders? if yes then how to identify a true ecn broker ?

Sim. ECN is the way to go. You just need to do your due diligence in researching your broker. Start by reading your broker agreement. Also, true ECN brokers have no dealing desk. They will allow scalping. They will have no restriction on where you can place your stop loss or take profit. They will not have a fixed spread. If you only get negative slippage, you’re not dealing with a true ECN. There are more ways to determine this, but these tips are the most obvious. Espero que ajude você.

Hey Chris i really enjoyed this article is very helpfull. In my situation I’m thinking about founding a forex account with $10k and trading once per day risking 0.5% ($50) of that capital on each trade. The goal is to achieve the 1% on a trade ($100) so this would be a 1:2 risk/reward ratio as you mentioned. So in 20 days loosing half of the trades i’d be winning 5% ($500) wich is perfectly reasonable for me, knowing that the risk is pretty low.

I like the theory of this plan, but do you think it can be done? Also I have trouble finding the correct graphic to look at (I think 5m would be fine) and how long should I be on the market, per trade.

What you’re talking about doing is basically shooting for 5% per month, which is a reasonable goal if you have a profitable trading system working for you.

I like that you’re only planning to risk a small percentage of your account per trade. You’re way ahead already. I also like that you’re realistically accounting for losing half of your trades. Of course, you could lose more than 50% if you don’t have a good trading system, but again, you’re way ahead of the pack already.

If you’ve read this website for long, then you already know that I’m about to tell you to backtest and demo trade for a while before risking your real money.

As far as time frames go, the more meaningful setups always occur on the higher ones. Sometimes losing traders can become profitable by switching to the Daily time frame or higher. I wouldn’t recommend going below the 15 Minute, but I guess it depends on the rules of your trading system. Boa sorte!

Thank you for your response Chris! I think my problem now is that i really don’t know how to start setting up a system, I have several months trading demo, but never sticking to an actual strategy. I’ve study how to operate stock markets a few years ago but I guess the moves i learned there apply more in a long term period. Also I see internet i full of crap, since everyone is trying to sell you THE system to get rich. So i don’t know how to move on with this, what would you recomend me to do?

I completely understand what you mean. I went through the same thing and lost a lot of money before I found something that worked. That’s why I test all of the trading systems that I recommend and use so that you don’t have to take my word for it. I’m surprised more people don’t do this, but it’s probably because a large majority of the trading systems that are being sold don’t work.

I usually recommend Top Dog Trading or Infinite Prosperity, but I’m starting to specifically recommend Infinite Prosperity to new traders. It’s much less complicated than Top Dog Trading. Both are profitable systems.

However, if you want to get a really good ongoing Forex education, and you want to know what really moves the market and how you can profit from that knowledge, I would recommend Day Trading Forex Live. Sterling has a great trading community going on over there. I’ve been testing his system for over 8 months now, and I’m planning to write a full review this Thursday.

If you’re hesitant about spending any money on your Forex education, I also have a free price action course. I don’t recommend pure price action trading, but it can be profitable when combined with other strategies, like trading MACD divergence.

You just need to find something that makes sense to you and then test it so much that you don’t lose faith in it during losing streaks. You need to know that it works for sure. Of course, that means you have to start with a good system, but testing is just as important.

What you said really make sense. I’m just wondering how many people can really earn consistent profit of 10% monthly?

At the moment I pair with a friend to trade for a group of 20 people and it’s still growing, and we managed to get 10%-20% monthly. We are thinking of expanding and is looking for maybe 2 more traders to partner with us. Would you know of anyone with such trade records (myfxbook of 6months consistent profits)?

Not many traders can do that, or at least not for long. I don’t really follow other traders on Myfxbook. I only have an account there to run the 100-Trade Tests for this site. I used to have my live account tracked there too, but when I switched brokers, I never bothered to get it set up again.

I personally get a lot more out of my trading journal, as far as understanding my real trading habits, p&l, comparing trading systems, etc…. Myfxbook is only used because nobody would actually accept my personal trading journal as proof that a system works.

Loved the article. What do you think is the easiest system to pick up? I’m currently trading 4 hour chart on a couple of pairs. Do you recommend sticking to a few reliable pairs or a lot of pairs to find set-ups? Either way, which pairs? Also, do you think a reward to risk of 2:1 is easier to achieve in shorter time frames or swing trades? Obrigado!

Obrigado por comentar. Those are some great questions.

The easiest trading system that I’ve used was the Forex Gemini Code, but it’s not profitable.

Day Trading Forex Live is profitable and easy to learn. The system itself is not super simple, but we’re all trading this system live together. The community, ongoing daily support, and live trading room really help new members get up to speed fast and trade the system correctly.

I also like to trade price action. Price action trading is great and it can be used in combination with other trading systems. However, price action techniques take lots of screen time to become proficient at. I’ve got a free price action course to help you get started if that’s the way you want to go.

As far as trading more or fewer pairs, it really depends on the trading system you’re using. Sometimes you have to trade many pairs to get enough quality setups, but it’s ideal to trade just a couple of pairs until you become very familiar with those pairs. I only trade the Euro and Pound with the DTFL system, but I’ve traded 10 or more pairs in the past.

I would say that a 2:1 reward to risk ratio is easier to achieve on the Daily chart because the spread is typically a smaller portion of your risk the higher you go up in time frames. That being said, you can get better buy points and more movement (relative to your risk) on the lower time frames, so again, it comes down to the trading system that you’re using.

Trading the 4 Hour chart on just a couple of pairs sounds like a great plan as long as you’re getting enough quality setups for your edge to play out in your favor each month (or most months). Assuming your trading system is profitable, it sounds like you’ve got the right idea. Boa sorte!

I came with some experience from MTI, a very costly, yet just an average traders’ institute that is more interested in selling more and more of their courses /systems that are tied to its UCS and I realize I can’t continue with such an expensive setting and was desperately looking for cheaper alternative. Why would I not use the free MT4 and make some money instead of being on a subscribed charting software? This led me to Forex Gemini Code (FGC) which to me was a disaster. I realized Alaziac was just a marketing firm for a lot of sweet talk marketers of new systems for newbies and the annoying thing is that they charge high for these non-profitable systems sold on market high pitch. I later came across Top Dog Trading as well but the scare of FGC had not allowed me to make the move, though I kept taps of TDT. I realized I was hooked to MTI based on their Fibonacci tool. I searched for a tool that would give me the Extensions without me having to place it opposite the direction as is defaulted on MT4. I became successful in this by imputing negative numbers and levels into the MT4 Fibo tool after working them out. I tested this over and over by spreading the default opposite and the levels coincided. When I came across your Fibo tool adjustment article and the one you gave from another source, plus the fact you have reviewed TDT positively as well as stated how horrible FGC performed, I realized this was a fellow trader one should give a high consideration of trust to. I’ve therefore stuck to reading some of your articles which I must say are mostly revision for someone like me with my experience from MTI. However I was even more impressed by your recommending DTFL and IP as better than TDT. Coming from someone like you who’s passed through some experience, I believe you are not selling for them and you’ve won one fan who’ll try DTFL. I’ve in fact been visiting their site to watch some of their videos to learn. Can you also help review a system called [removed]? I wait to hear from you.

Wow, Zat! Your story really paints a picture. I looked into MTI myself, BTW, but never pulled the trigger. I know the feeling of getting burned by slick marketing. FGC was one of the worst, but far from the only time it happened to me. I’m glad you came across my site and that I could already help you in some way. I think you’ll be happy with DTFL if you choose to give Sterling a shot. For me, DTFL was a breath of fresh air. I hope it’s the same for you.

I probably will not review the system that you mentioned. I’m busy preparing some things for the future of this site. When I get the time I have several other reviews already lined up. I wish I had the time and money to test every system on the market to let you guys know which are profitable and which aren’t, but I’m only one man. Maybe that will change in the future. Obrigado por ler! I hope you check back in from time to time.

Loved the article and the comments even more! I’ve been looking to start trading 10k and was planning on 1-2%gain/.5-1% loss targets. At least now I know I’m not crazy, or not the only one 🙂

This entire thread is a treasure of info! Thanks for putting it together!

Obrigado pelas palavras amáveis! It sounds like you have the right idea about reward to risk and risk management. Hopefully, you’ve done your backtesting and demo trading, and have found a profitable trading system that you’re confident in and that works for your trading schedule. If so, it sounds like you’re off to a great start.

I have recently made 1000% in 3 weeks. Lots of small trades within a fairly specific range bound currency pair. Often trading 20 times per day. I have spent 4 years watching the market. Lost a huge amount of money from being poorly disciplined. My goal now is to try and average 2-3% per day. If it’s not going my way I walk away.

I always watch the market, never set and forget. I use RSI and volumes to judge when to enter and exit. The best times to trade is when it’s relatively quiet. Be aware of Yuan fixing every day between 0100-0130 gmt!

Uau! Parece bom demais para ser verdade. I hope you can keep that kind of performance up. Do you mind sharing more details? What specific pair are you trading? What are your entry, exit, and take profit rules?

Yes that’s what worries me. I trade only the AUDUSD. I live in Australia so I understand more of what’s happening in my neck of the woods and it fits with my time zone. I watch the bond rate differential closely compared with the DXY. I also read the daily economic reports from our banks. They are a wealth of information. Specific times of the day also are more volatile. Learn to know when various markets open and how they’re influenced and relate to the broader view. Trying to understand how different countries own bond rates are influenced by carry trades is also always in the back of my mind. Commodity prices influence the AUD significantly so it’s been quite resilient of late. No more big trades on macro economic changes. The market is reactionary not proactive in its pricing. I’ve been correct many times on the overall trend but way wrong in the timing therefore wrong and been burnt. My new trading regime will see me through. Small bites is the key. Don’t be greedy and quit when it’s going against you. I’ve done both incorrectly many times and been margin called and lost all my capital. Learn how to read candles and get a feel for what’s happening and be very careful of news feeds. They aren’t always accurate and often late.

I’ll update prior to Christmas. My trades are all recorded by my broker for all to see when the time comes. My plan is 365 trading days and see where I’m at. I will let you know.

I don’t have a lot of experience trading fundamentals in the Forex market. I do a bit of that in the stock market, but I’m a technical trader.

I keep my eye out for situations that could create market conditions that I want to avoid. Other than that, I trade divergence, stop runs, patterns, trends, etc.

It sounds to me like you’re not using a stop loss, which is rolling the dice, but do what works for you. I don’t want to discourage you from making money.

Keep in touch and let us know how it’s going for you.

How was your Christmas?

I’m now at 1500% return but have decided to reduce my leverage as I’ve had a couple of close calls! I’ll update at the end of January.

Truly unbelievable results, Ross! You should be a millionaire in no time. If you’re tracking your results with something like Myfxbook, you should send us a link.

I had a great Christmas, BTW. Boa sorte!

I had a look at Myfxbook and signed up. Lots of info but I’m not going to allow access to my account to the public to view. Rather stay below the radar at this stage.

Eu entendi aquilo. I don’t show my personal accounts either.

I enjoy your website and this article as I am stuck in the setting trading goal stage. I have years of trading experience, but I get stuck on over trading throughout the day because I simply never set realistic daily/weekly/yearly goals.

Here is my questions for my goals below:

1. I need $150 daily profit to reach my yearly goal, but winning everyday of the year is impossible, losses will come. How do I adjust my daily goal for unexpected trade losses, but still have a chance to meet my yearly goal? Currently my R:R I aim for is 1. I have not backtest the system I use to see if R:R 2 is achievable for my style of trading.

2. Do you recommend back testing for about 300 trades to determine the win ratio of if my trade system can produce consistence daily profit of $150?

Trading Capital Amount:

$10,000 (not including margin)

Risk Per Trade: $150 or 1.5% of Capital Amount.

Tick size: $5 per tick, $20 per point.

Contract Amount: 2 contracts per trade.

250% ROI per year of inital capital of $10K or Earn $25K per year.

-$300 (15 tick stop loss per trade)

Thank you so much for the help.

Thanks for the comment, Darrel. In my personal opinion, I don’t think you’re setting realistic goals. It’s not really helpful for traders, even experience ones, to set daily and weekly goals. It’s better just to focus on what your edge can realistically provide on a monthly basis.

The purpose of profit cutoffs, as I talked about in this article, is to keep traders from becoming overly greedy – especially new traders. It’s like saying, “Okay… you’ve made some money. Now count your blessings and quit while you’re ahead.”

Experienced traders, however, simply take what the market gives them. What you can get out of the market each month with a single trading system will naturally vary.

What are you going to do if your system doesn’t provide a qualified setup on any particular day? Setting strict profit goals will only encourage you to overtrade or overleverage.

Start out by seeing what you can actually earn from the market, and be happy if you’re consistently profitable (because most traders aren’t). If you need more, build upon your success by trading your system on other instruments or by adding another system.

I’ve written another article about this that you might want to check out: fxdayjob/how-much-do-forex-traders-make.

As far as backtesting goes, 300 is a good number. Most traders don’t do anything close to that, but it’s a plus if you’re willing to do that amount of work.

I had a reader message me on Facebook recently. He was asking me about one of the trading systems that I recommend on this site and asking me if I thought he could average 2% per month. I thought to myself, “This guy is going to make it!”

In your case, as with most of the other comments on the page, I feel the need to warn you. Making $25K per year from $100K is easy. Doing the same from 10K would make you an anomaly… a freak of nature… a rockstar in the trading world.

If you’re truly capable of sustaining performance like that year after year, you should be answering my questions – Não o contrário.

I have been demo trading in the UK one trade each day on the FTSE 100. One spread trade with a margin value of just of £1000 and (£30 per point. I only trade the opening low just after the market opens at 8am.

Consistently closing at £400 profit (may target)….. though almost always could close at a higher profit.

FTSE 100 over the last three months daily low to high has moved 20/30 points.

Your view of this disciplined strategy?

Unfortunately, I have no experience with spread betting or the FTSE 100, Gary. If it’s working for you, go for it. I would suggest easing into it with small amounts of real money at first. See if you can maintain that success before you increase your position size.

which are the legit and advisable forex brokers to trade with for a USA or CANADA resident.

I’m not sure about Canada. I haven’t researched it, but Canadian traders are likely to have more options because of the strict regulations in the USA. Compliance is harder to achieve in the USA (and much more expensive), so there are fewer Forex brokers competing for your business at the moment.

Hopefully, that will change in the future. FXCM left a big whole that the free market will eventually fill, but for now, your best choice in the USA is probably Forex or OANDA. I’m trading with OANDA.

Thank you for your inputs on money management and trading strategies. After constructing countless systems over the past couple of years, my current system is producing approx. 10% / week. However, its R:R is 1.5:1. Even though it has been profitable consistently for the past 4 months, I know consecutive losses may put my account at risk. Alguma sugestão?

If you’ve done your homework (meaning you know the system is profitable long-term), all you can do is keep your risk reasonable to that you’re account isn’t wiped out during a string of losses. I only risk 1% per trade in the Forex market. I’ve used 2% or more in the past. Most professionals risk 1% – 2%.

Also, keep in mind that everyone, no matter how long they’ve been trading or how large their account is, has a number that scares them. This can change over time. I can still risk 1% without being nervous about my trades – even when I’m experiencing drawdown. If you’re risking an amount (even if it’s less than 1%) that makes you nervous about pulling the trigger on a trade, or pulling the trigger after a string of losses, you’re risking too much.

If you can take the normal emotions out of trading, you’ll enjoy trading more and get the most out of your system. Sometimes that means risking less and earning less. Espero que isso ajude. Boa sorte!

Faz sentido! assuming $2000 account, even if I had 10 consecutive losses with 2% risk, I would lose approx. $400 or 20% of my account….still live to trade another day. Anymore risk would put the account in jeopardy in case of 10 losses in a row. Obviously, I’m more interested in the upside which to your point would be less but I’ll enjoy it more. So, I’ll stick with max. 2% risk with my current system even though I’ve only seen 2 consecutive losses so far. Thanks for putting it in perspective for me.

Sem problemas. You can always work your way up to more risk, but I would wait until you know how your system will handle a variety of market conditions. Even then, I would only consider increasing your risk while the account is still relatively small. Boa sorte!

I have a simple yet wierd question. If I set 10% per month and in 5 years you are some 4-5.

hundred thousand dollars. And you decide to withdraw. How will the broker behave? Will they give you the money?? Or what if it goes bankrupt. Is this a serious fear, or not?

Desde já, obrigado.

That’s a good question and a valid fear. I’ve heard the same question many times. If you’re using a broker that is regulated in your own country, you should never have a problem withdrawing money. Be sure you know who you’re entrusting your money to.

If you have a large trading account, you could keep 1/2 or 2/3 of it in your bank and only keep 1/2 or 1/3 of it with your broker. You can just leverage up and trade as if all of your trading capital is with your broker. That way, no matter what happens, you’re never fully wiped out. Espero que isso ajude.

First of all, thank you for putting so much time and effort and answering everyone’s questions. The trading world is full of people who either give you half truths, or try to scam you, so it’s nice to see that there are people out there who are really trying to help others.

I am in desperate need of some affirmation, because i want to be sure that i am not delusional. if you think my thinking is unrealistic, please let me know. i will try to make it very short, so as to not waste your time.

i started to look into trading in 2011, my path started in the supply/demand areas of study. i did it part time for fun to learn. a year and 2 months ago, i decided i wanted to take time off from work and try to trade full time. i have been trying to develop my strategy since then. i first traded with play money, then started risking .05%. just because i wanted to make sure that actually getting filled in my positions, was part of the equation when it came to accuracy. i THINK, i am getting very close. my goal is to have 8 trades per week, with a 50% accuracy. my trading strategy gives me 3:1 profit. so basically, if everything goes according to plan, i want to get 8% per week. last week, i had 4 winners, and 5 losers. but i need more data. am i delusional? is this doable?

my second question is, if you have a $10 million account, is it possible to post similar gains percentage wise? in your own trading, have you seen that no matter how large your account gets, you still have 120% a year?

Desculpe pela resposta tardia. We just moved and I just got internet connection again. Obrigado pelas palavras amáveis. I got started in 2011 as well.

Let me list some of the good and bad things, from my perspective, that I see with your plan. You’re risking a responsible amount of money each trade and your reward to risk is great. Depending on your trading strategy, your strike rate sounds relatively realistic as well.

You said you want to get 8 trades per week. In my experience, you should take every trade that meets the requirements of your trading system (on your selected pairs) – even if that means taking more or less than 8 trades per week. Picking and choosing which qualified trades to take is essentially gambling. On the flip side, what happens when you’ve only taken 2 or 3 good trades and the week is nearly over? Do you start forcing trades? That’s equally destructive if not more so.

I hate to be the bearer of bad news, but in my experience, 8% per week is a LOT to hope for. If you’re doing it, please don’t let me stop you. Isso é ótimo. However, I don’t personally see that being a sustainable strategy.

Also, you said you’re taking time off of work to try trading. I did the same thing. It’s a mistake in most cases. Trading is hard enough to do without the added pressure of producing a livable income within a set time limit. The added pressure is just one more psychological hurdle to overcome, and it can be a big one.

As for your last question, liquidity in the Forex market shouldn’t be a problem There is a certain point where your broker may start interfering with your orders, canceling orders, or they may simply close your account. It has happened before. However, most traders don’t trade with a large enough account to worry about that. I only personally know of a single trader who trades with more than a million dollars and he doesn’t trade Forex. Most trade with less than $250k (usually much less). Then again, if you already have millions, there are easier and safer ways to invest it. Espero que isso ajude. Boa sorte!

Hi really interesting read.

I recently started trading my futures account and put $25,000 into it. I have a loss limit of about $500 a day. I have had a few bad days and am down about $2000. I’m really struggling to not think about this when trading. It’s also causing me to try and chase bigger profits and because of this some days I have given back everything I made to the market! How can I deal with this ?

Also having the discipline to stop at your day loss limit can be hard when you feel you see another opportunity. How do you deal with your losses ?

It’s affecting my trading.

First, you didn’t mention if you’re using a proven trading system. That comes first. I’ll assume you are. If you feel like you’re losing too much during periods of drawdown, you need to risk less money per trade.

Real trading profits consist of lots of small wins, losses, and scratch days. If your trading system provides a real edge, you’ll occasionally have winning days or weeks. That’s where your profits come from. Sometimes you’ll have a losing month, but those shouldn’t happen too often if your system is good. Just know that you should expect even a great trading system to fail during certain market conditions. Nothing works all the time.

Lastly, using cutoff limits as described in this article is not the only way to trade. In fact, if you read my previous comments, I don’t personally use cutoffs anymore. If you’re trying to trade as mechanically as possible it’s better to risk a low amount per trade (something that you’re comfortable losing) and keep taking the good, qualified setups as they come along.

If, for instance, your system is to take every qualified setup that occurs across 4 pairs on the 15-minute chart from NY open to noon (given no significant, market moving news is released), then you should do just that. Deviating from that plan could spoil the edge that your system provides.

Some traders still prefer to use profit and loss cutoffs. It helps to fight greed and introduce discipline when you’re new, but in my experience, this method doesn’t work as well with mechanical trading systems.

Thank you for the reply, the way you explain about not just stopping at your limit but following your system is very interesting as I have done this and turned what would of been loss days if I had stopped at my limit into profit days.

I have found also my system works better when I have more volatility in the market. I trade from the UK so usually 2.30pm on wards I find the best trades. I also trade news which I find can be great.

Do you trade only your own capital or other people’s also? If so how do you decide what there return will be ?

I have found your comments very helpful.

Estou feliz por poder ajudá-lo. I like to hear that.

So far, I’ve only traded my own capital, so I’m not sure how I would share the returns.

I agree that volatility is key to trading. I usually trade from NY open to noon (ET). I’ve traded the London session as well. When I first started trading, I traded the Asian session because I still had a job. That didn’t work.

I avoid big news events because that’s not part of my trading plan. However, given the volatility that those events can create, I can see how trading news events could be profitable with the right system.

Oi Cris. Your blog is a source of inspiration and a mirror for traders. I have loved and appreciated each bit of honest advice given by you here. I started trading back in 2009 and after a couple of years of modest success, I moved to the stock market because trading spot forex became illegal in my country. For a number of years my stock trading has been nothing glamorous, but I have been making a consistent 2% a month. I now find myself moving to Australia and i’d like to start trading forex again and quite motivated to start a business offering forex signals. My question to you is: Is 2% per month ROI (without the use of leverage) a good offering to my subscribers. Would they even be interested? I can give more returns but im comfortable with fewer trades and consequently very little risk. Please do advice.

Hello, Gautam. Obrigado pelas palavras amáveis. I’m glad you’ve found this site useful. I’m glad you’ve found some success in trading. As far as your signal service goes, it may be hard to get amateur traders excited about 2% per month, but experienced traders and those who have tried and failed to earn any consistent gains will see the value in a consistent 2% per month. Most traders don’t make any consistent profits, so there is definitely value in a consistent 2% per month gain. You’ll never know exactly how much value until you give it a shot. Boa sorte!

Thank you for for taking the time to answer all the questions and to put valuable information for traders. So i’m a day trader, trading mostly forex and commodities on the futures market. I started trading with my own funds few month ago and i have questions about money management ;

1- i use the 1% rule for risk on a sigle position but i was wondering if i have 2 contract for exemple, should i keep the 1% risk or should i take 2% ? (because 2 contracts for the same position).

2- Assuming that i want to grow my capital and pay myself, how much should i leave in the account monthly/quarterly ? (i know its not an easy question, but maybe if u have a ideal ratio as an exemple)

3- last one , are your daily/weekly targets, gross or net (after comissions and fees)?

1) If you’re talking about taking two separate trades on the same vehicle (where that’s possible), you could do it either way. Just be consistent.

2) Obviously, if you’re profitable, the more of that profit you leave in to let your account grow the better. However, I know some people that take withdrawals for the simple reason that they are more comfortable trading a smaller account. These people generally take more risk, though. If they blow their account, they want to have those withdrawals put back to open another. If you really intend to grow your account, leave it all in. If you’re having to take withdrawals to live on, trading is probably not going to work for you.

3) I’m always talking about net profits and losses.

Boas perguntas. Sorry about the late response. Espero que isso ajude.

Hello Chris, hope all is well! Nice to see you still active here. I have a question if you don’t mind me asking… Would you consider trading on behalf of investors such as myself for a percentage of your monthly profits as this would increase your capital portfolio?

Obrigado pela leitura. Friends and family have asked me to manage funds for them as well. I currently don’t have any plans to do anything like that. That may change in the future. For now, I don’t want to change what I’m doing in any way.

Thanks Chris, completely understandable. May I ask, what is your average percentage profit per day?

I don’t keep track of that anymore. There are many days that I don’t trade. Based on my average monthly profit figures, it would be about .25% – .50%. I don’t have a daily goal, though. I just take what the market gives me.

Calculadora de lucro.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços Forex e cryptocurrency não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para negociação propósitos. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem sentido de uma perspectiva comercial e mdash; 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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